SET ยังเล่นในกรอบ ถึงจุดที่น่าขาย แล้วออกมารอดู

ตลาดเล่นในกรอบ ยังขาดปัจจัยใหม่ๆ

 

ปัจจัยต่างประเทศ ยังคงวนเวียนกับเรื่องยุโรป เช่นเดิม จึงคาดการณ์ว่า หุ้นไทย น่าจะเคลื่อนไหว จากปัจจัยภายในเป็นสำคัญ โดยปัจจัยเด่น ในวันนี้ คือ 

- การยืดเวลาคุ้มครองเงินฝาก

- ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของ กลุ่มธนาคาร ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะออกมาเติบโตดี

ตลาดหุ้นทั่วโลก ยังยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 5 วัน ถือว่า ยังมีแนวโน้มที่ดี

ภาพรวมต่างประเทศ อยู่ในแนวโน้มที่ดี คลายความกังวลปัญหาหนี้ยุโรป และ กรีซ ไปได้ (กรีซ ตอนแรกทำท่าจะออกจากยูโรโซน พอตอนหลัง คนไม่อยากออกกันแล้ว)

SET ไทย ภาพรวม แนวโน้มดี ยืนเหนือค่าเฉลี่ย 5 วันได้ แต่แรงซื้อ ไม่ชัดเจน เนื่องจาก การขึ้นรอบนี้ เป็นแรงซื้อของ กองทุน + โบรคเกอร์ ซึ่งต้องระวัง เพราะ เดือนนี้ โบรคเกอร์ซื้อสุทธิไปเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ต่างชาติ ก็ปิด Short tfex ไปเป็นจำนวนมาก

แนวโน้มค่าเงินบาท ยังมีท่าทีที่อ่อนค่าต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากภาวะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าด้วย

น้ำมัน หลังจากที่อ่อนแอ ลงมานาน ก็เริ่ม SIDEWAY สะสมกำลัง อาจจะมีรีบาวนด์ได้บ้าง แต่มองแล้วคงยังไม่ไปไหนไกล 

กลยุทธ์

เล่นตามเกม กองทุน + พอร์ตโบรค ที่อาจจะดันราคาทำ Window dressing ปิดงบครึ่งปี โดยมีปัจจัยเชิงบวกจากการคาดการณ์ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่จะประกาศในช่วงเดือนหน้า 

ในขณะที่กลุ่มพลังงาน ยังเป็นปัจจัยเชิงลบต่อตลาดจากการคาดการณ์ว่าจะขาดทุนใน Q2.2555 (ปล. เชื่อว่าราคาที่เล่นลงมา ก็รวมคาดการณ์ไว้แล้ว หากราคาน้ำมัน ไม่ทะลุต่ำกว่า 80 เหรียญ ราคาหุ้นกลุ่มนี้ ไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่านี้มากนัก)

หุ้นน่าสนใจ

กลุ่มธนาคาร เ้ล็งธนาคารใหญ่ อย่าง BBL KBANK SCB

SCB น่าสนใจ ใครชอบซิ่ง ลูก SCB01CB มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากราคามี Discount เป็นครั้งแรก ในขณะที่อายุเหลืออีก 2 เดือน

คำนวณแล้ว ราคาเหมาะสมของ SCB01CB ณ ราคา SCB 145 = 2.02 

SET แกว่ง กรอบ SIDEWAY ไปก่อน

SET ทำ NEW LOW ต่อเนื่อง ถือเงินสด รอลงทุน

ภาพรวม ต่างประเทศ ปรับตัวลดลง 

ปัจจัยที่สำคัญ ยังคงอยู่ในประเด็น 
- ภาวะขาดสภาพคล่องของธนาคารในประเทศที่มีปัญหา อย่างกรีซ สเปน ต้องติดตามว่า มีการแห่ถอนเงินออกจากธนาคารในกลุ่มมากน้อยเพียงใด
- กรีซจะออกจากยูโรโซนหรือไม่ (ถ้าออก ก็ชักดาบหนี้ทั้งหมด ส่งผลสะเทือนทั้งกลุ่ม)
 

ภาพรวมตลาด SET INDEX ยังคงเป็นแนวโน้มทางลง

ปัจจัยด้านบวก  
- มาตรการลดภาษีนิติบุคคลของรัฐบาล เริ่มมีผล ช่วยหนุนกำไรบริษัทต่างๆ ใน Q1 ให้เติบโตขึ้น
- เงินต่างชาติที่เข้ามาเป็นแสนล้าน ยังขายออกไม่เยอะ

- เงินบาท จากเดิมที่อ่อนค่าจากภาวะเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ณ ตอนนี้ ค่าเงินบาทก็แข็งค่ากลับรวดเร็วในกรอบ จากระดับ 31.90 เหลือ 31.50 บาท

ปัจจัยด้านลบ

- ต่างชาติยังขายหุ้น และ Short TFEX ต่อเนื่อง

- ราคาน้ำมัน ปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลลบต่องบกลุ่มพลังงาน Q2.2555 นี้มาก

กลยุทธ์


มองเป้าหมายดัชนีเล่นทางลง ระดับเป้าดัชนี ที่ 1,060 จุด  ถ้ามีหุ้นเน้นขายออก ถือเงินสด
ถ้าเล่นเก็งกำไร Short TFEX และ เล่น DW P